（訂正前）
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
118,847
△593,078
減価償却費
93,702
102,163
のれん償却額
6,574
7,112
減損損失
26,581
176,591
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△50
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,092
9,019
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,977
5,575
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,284
△11,970
受取利息及び受取配当金
△11,602
△5,879
支払利息
1,305
1,944
売上債権の増減額（△は増加）
△37,577
35,657
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,943
5,390
仕入債務の増減額（△は減少）
△360
△11,336
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,943
投資有価証券評価損益（△は益）
19,790
固定資産売却損益（△は益）
766
961
固定資産除却損
6,012
11,753
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,888
△34,632
その他の資産の増減額（△は増加）
△67,991
△74,806
その他の負債の増減額（△は減少）
37,390
△103,066
小計
179,206
△481,593
利息及び配当金の受取額
11,602
5,879
利息の支払額
△1,311
△2,010
法人税等の支払額
△111,026
△61,532
法人税等の還付額
39,285
78,471
△499,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
△60,000
定期性預金の払戻による収入
60,000
事業譲受による支出
△198,328
有形固定資産の取得による支出
△146,996
△88,068
有形固定資産の売却による収入
4,037
15,565
投資有価証券の取得による支出
△15,021
投資有価証券の売却による収入
3,387
無形固定資産の取得による支出
△321
△493
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
100
200
差入保証金の差入による支出
△14,786
△9,175
差入保証金の回収による収入
50,546
59,074
△306,049
△34,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
320,000
長期借入金の返済による支出
△98,171
△154,050
配当金の支払額
△57,990
△44,501
短期借入金の純増減額（△は減少）
130,000
自己株式の取得による支出
△15
リース債務の返済による支出
△23,932
△14,294
△30,109
237,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△257,686
△297,349
現金及び現金同等物の期首残高
963,712
706,025
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 706,025
※１ 408,676
（訂正後）
△705,638
△45,942
△19,370