⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,986,543
|
84,273
|
475,983 (393,615)
|
2,594,834
|
1,370,620
|
201,214
|
1,224,213
|
車両運搬具
|
2,497
|
―
|
2,497
|
―
|
―
|
695
|
―
|
工具、器具及び備品
|
569,232
|
26,459
|
93,334 (81,200)
|
502,357
|
364,663
|
62,864
|
137,693
|
建設仮勘定
|
－
|
1,394
|
1,394
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
3,558,272
|
112,127
|
573,208 (474,815)
|
3,097,191
|
1,735,284
|
264,773
|
1,361,906
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
37,730
|
2,584
|
999 (999)
|
39,316
|
31,316
|
3,291
|
7,999
|
商標権
|
5,500
|
―
|
―
|
5,500
|
5,487
|
383
|
12
|
その他
|
1,744
|
―
|
1,672 (1,520)
|
72
|
―
|
―
|
72
|
無形固定資産計
|
44,975
|
2,584
|
2,671 (2,519)
|
44,888
|
36,803
|
3,674
|
8,085
|
長期前払費用
|
110,486
|
28,395
|
19,163 (9,078)
|
119,718
|
101,392
|
21,100
|
18,326
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
空調設備
|
8,873千円
|
工具、器具及び備品
|
券売機
|
8,500千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店等による
|
373,484千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店等による
|
59,163千円
|
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
675,240
|
661,247
|
0.82%
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
3,895,487
|
3,268,160
|
0.79%
|
2024年３月31日～
2040年12月31日
|
合計
|
4,570,727
|
3,929,407
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
671,899
|
439,745
|
344,265
|
325,554
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
12,754
|
―
|
12,754
|
―
|
―
|
株主優待引当金
|
18,546
|
30,088
|
18,546
|
―
|
30,088
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
19,158
|
預金
|
|
普通預金
|
1,356,357
|
定期預金
|
123,639
|
計
|
1,479,996
|
合計
|
1,499,154
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
111,727
|
ライフカード㈱
|
42,348
|
㈱寺岡精工
|
17,682
|
㈱出前館
|
5,822
|
㈱横浜岡田屋
|
5,503
|
その他
|
15,102
|
合計
|
198,184
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
97,271
|
5,851,388
|
5,750,475
|
198,184
|
96.6
|
9.2
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
41,706
|
合計
|
41,706
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
5
|
貯蔵品
|
116
|
合計
|
122
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行株
|
52,151
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
森ビル㈱
|
39,309
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
ユニゾ不動産㈱
|
19,164
|
その他
|
730,897
|
合計
|
915,417
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
123,352
|
㈱まつの
|
46,568
|
㈱IZUMIYA
|
21,097
|
㈱小倉
|
6,371
|
東京旭商事㈲
|
5,993
|
その他
|
15,669
|
合計
|
219,050
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
28,098
|
社会保険料
|
11,930
|
事業所税
|
11,658
|
水野産業㈱
|
8,337
|
レスク㈱
|
6,152
|
その他
|
50,582
|
合計
|
116,757
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
220,320
|
㈱三井住友銀行
|
172,464
|
㈱りそな銀行
|
110,085
|
㈱横浜銀行
|
39,880
|
㈱商工組合中央金庫
|
20,520
|
その他
|
97,978
|
合計
|
661,247
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策金融公庫
|
867,030
|
㈱みずほ銀行
|
551,985
|
㈱商工組合中央金庫
|
518,480
|
㈱日本政策投資銀行
|
500,000
|
㈱三井住友銀行
|
370,286
|
その他
|
460,379
|
合計
|
3,268,160
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,231,849
|
2,515,620
|
3,912,333
|
5,349,931
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△94,123
|
△437,628
|
△655,976
|
△1,268,902
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△99,290
|
△447,905
|
△671,415
|
△1,287,953
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△31.49
|
△137.63
|
△204.42
|
△387.02
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株あたり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△31.49
|
△105.86
|
△66.63
|
△180.31
|