（4）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
118,496
422,274
減価償却費及び償却費
150,699
135,343
受取利息及び受取配当金
△4
△1
支払利息及び社債利息
3,745
996
固定資産売却益
△4,700
△2,286
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△111,294
△200,440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,942
△15,072
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△53,627
17,720
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△15,736
△57,975
未払又は未収消費税等の増減額
1,692
△30,463
その他の流動負債の増減額（△は減少）
12,400
△23,811
引当金の増減額（△は減少）
△11,500
△26,000
その他
△25,164
97,609
小計
52,063
317,893
利息及び配当金の受取額
4
1
利息の支払額
△3,809
△1,132
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,541
△43,300
50,800
273,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,329
△3,980
有形固定資産の売却による収入
1,000
2,702
無形資産の取得による支出
△3,701
―
無形資産の売却による収入
4,500
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△400
16,450
△1,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
9
△662,682
△432,399
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,048
自己株式の処分による収入
1,024
リース負債の返済による支出
△105,721
△91,113
△768,403
△520,440
現金及び現金同等物の増減額
△701,152
△248,257
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,387
957,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,041,234
709,389