(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△53,742
減価償却費
3,962
貸倒引当金の増減額（△は減少）
141
受取利息及び受取配当金
4
補助金収入
△11,205
支払利息
2,127
売上債権の増減額（△は増加）
△30,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,108
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,008
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,910
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,271
未払金の増減額（△は減少）
21,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,265
上場関連費用
14,350
株式交付費
8,439
その他
△13,251
小計
△84,023
利息及び配当金の受取額
△4
利息の支払額
△2,127
補助金の受取額
11,205
法人税等の支払額
△530
△75,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,935
無形固定資産の取得による支出
△51,042
△53,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
株式の発行による収入
435,666
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,000
自己株式の取得による支出
△44
△14,350
336,270
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
207,110
現金及び現金同等物の期首残高
844,922
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,052,032