(単位：千円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年３月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

254,451

133,108

非継続事業からの税引前四半期利益

13

2,379

48

税引前四半期利益

256,830

133,157

減価償却費及び償却費

81,781

71,413

金融収益

10

△42,416

△5,266

金融費用

10

20,887

37,771

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

245,374

21,580

棚卸資産の増減額（△は増加）

△118,004

△241,903

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△82,059

△46,536

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,198

13,786

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△61,863

△112,754

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

5,207

1,194

その他

△35,748

26,206

小計

237,790

△101,349

利息の受取額

2,076

5,317

利息の支払額

△27,725

△19,128

法人所得税の支払額又は還付額

△52,114

△19,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,026

△135,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払い戻しによる収入

―

62,427

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△30,913

△11,460

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△581,293

―

敷金及び保証金の差入による支出

△2,246

△2,499

敷金及び保証金の回収による収入

30,258

3,465

その他

68,599

△2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,595

49,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△231,917

175,900

長期借入れによる収入

800,000

―

長期借入金の返済による支出

△302,164

△237,942

リース負債の返済による支出

△29,078

△29,647

自己株式の取得による支出

△26,121

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,562

―

配当金の支払額

8

△279

△75,102

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△129,740

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,259

△166,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

153,351

△55,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,958

△307,223

現金及び現金同等物の期首残高

2,992,675

2,705,773

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,874,717

2,398,550