(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,284,863

減価償却費

9,291

受取利息

△20

支払利息

155

売上債権の増減額（△は増加）

△132,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,010

その他

154,400

小計

2,302,625

利息の受取額

20

利息の支払額

△155

法人税等の支払額

△685,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,617,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,140

資産除去債務の履行による支出

△5,900

敷金及び保証金の差入による支出

△201,520

敷金及び保証金の返還による収入

69,402

その他

△1,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,970

自己株式の取得による支出

△118

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,381

リース債務の返済による支出

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,414,194

現金及び現金同等物の期首残高

3,981,320

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 5,395,514