(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△55,334
減価償却費
19,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,195
賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△173
支払利息
12
売上債権の増減額（△は増加）
20,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,454
立替金の増減額（△は増加）
△52,462
仕入債務の増減額（△は減少）
10,234
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,962
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△2,041
契約負債の増減額（△は減少）
△196
その他
△5,909
小計
△87,161
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,076
△100,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△462
無形固定資産の取得による支出
△32,695
△1
△33,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
142,416
リース債務の返済による支出
△127
142,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,880
現金及び現金同等物の期首残高
303,405
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 312,286