(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

57,201

71,903

減価償却費及び償却費

1,779

1,764

株式報酬費用

2,718

537

受取利息及び受取配当金

△1,200

△5,180

支払利息

105

300

減損損失

241

1,026

再評価による損失の戻入

5,7

△339

△2,719

持分法による投資損益（△は益）

5

1,271

744

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

5

△9,298

－

有価証券評価損益（△は益）

2,050

△2,872

有価証券売却及び償還損益（△は益）

1,314

△325

為替差損益（△は益）

△12,209

△4,145

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△28,065

△32,230

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,024

283

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,961

696

繰延収益の増減額（△は減少）

1,278

1,320

引当金の増減額（△は減少）

△4,104

△6,259

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,483

4,923

その他

△637

351

小計

19,573

30,117

利息及び配当金の受取額

1,907

3,806

利息の支払額

△105

△299

法人所得税の支払額

△3,327

△5,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,048

28,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

88

0

定期預金の純増減額（△は増加）

△460

△82,763

有形固定資産の取得による支出

△415

△458

有形固定資産の売却による収入

10

7

無形資産の取得による支出

△178

△1,318

長期前払費用の増加を伴う支出

△1,432

△219

連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出

△5,365

△4,924

連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入

5,761

6,372

有価証券の取得による支出

△447

△5,248

有価証券の売却及び償還による収入

75

1,839

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

12,13

△7,184

△23,506

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

9,377

－

長期貸付金の貸付による支出

△1,399

△1,518

長期貸付金の回収による収入

6

4

その他

86

△394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,477

△112,126

(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストック・オプションの行使による収入

10

1,005

2,326

自己株式の取得による支出

10

△17,230

△29,571

子会社の自己株式取得による支出

△1,206

－

配当金の支払額

9

△4,457

△4,308

リース負債の返済による支出

△723

△761

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,611

△32,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,040

△115,907

現金及び現金同等物の期首残高

365,239

409,368

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

16,899

△1,796

現金及び現金同等物の四半期末残高

376,098

291,665