(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
23,432
△49,340
減価償却費
17,514
37,423
受取利息及び受取配当金
△0
還付加算金
―
△138
訴訟和解金
10,000
売上債権の増減額（△は増加）
△157
7,943
仕入債務の増減額（△は減少）
139
155
未払金の増減額（△は減少）
△1,370
847
未払費用の増減額（△は減少）
△765
398
預り金の増減額（△は減少）
△3,385
△4,155
その他
△11,079
9,273
小計
24,326
12,408
利息及び配当金の受取額
0
訴訟和解金の支払額
△10,000
法人税等の支払額
△21,300
△475
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
16,443
3,027
18,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△436
△890
無形固定資産の取得による支出
△107,331
△119,264
△107,767
△120,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△19,279
ストックオプションの行使による収入
8,409
△10,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△115,610
△101,778
現金及び現金同等物の期首残高
1,330,485
985,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,214,874
※ 883,956