(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
383,101
1,031,509
減価償却費
65,522
63,486
受取利息及び受取配当金
△3,338
△3,217
支払利息
7,234
3,204
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△465,977
固定資産売却損益（△は益）
△234
契約負債の増減額（△は減少）
278,438
33,493
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△190,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
114
△340
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,902
55,905
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8,384
△9,703
売上債権の増減額（△は増加）
△622,847
△624,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
286,704
△98,215
前払費用の増減額（△は増加）
50,918
59,109
仕入債務の増減額（△は減少）
498,257
576,484
未払金の増減額（△は減少）
△146,237
△115,072
未払又は未収消費税等の増減額
△134,731
△7,306
その他
△9,177
△41,152
小計
478,244
457,819
利息及び配当金の受取額
3,338
3,217
利息の支払額
△7,307
△3,223
事業構造改善費用の支払額
△240,699
△3,150
法人税等の支払額
△129,041
△22,773
104,534
431,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29
投資有価証券の売却による収入
651,000
有形固定資産の取得による支出
△8,008
有形固定資産の売却による収入
5,933
資産除去債務の履行による支出
△2,906
貸付金の回収による収入
3,955
1,050
敷金及び保証金の差入による支出
△99
敷金及び保証金の回収による収入
336
10,096
641,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,000
配当金の支払額
△14
△66,934
自己株式の取得による支出
△120
△21
リース債務の返済による支出
△40,413
△38,900
△50,548
△115,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
64,081
957,137
現金及び現金同等物の期首残高
1,555,100
2,351,024
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,619,182
※ 3,308,162