(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
323,376
16,376
減価償却費
71,234
58,053
のれん償却額
14,594
15,296
受取補償金
－
△125,076
新株予約権戻入益
△488
△563
資産除去債務戻入益
△31,926
助成金収入
△430,394
△49,620
固定資産除売却損益（△は益）
246
8,947
店舗閉鎖損失
30,160
減損損失
47,222
臨時休業による損失
50,538
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,306
△13
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△176
△224
受取利息及び受取配当金
△111
△12
支払利息及び社債利息
18,809
17,666
為替差損益（△は益）
△3,072
1,252
売上債権の増減額（△は増加）
9,310
△2,255
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,965
△12,144
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,365
△8,526
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,627
8,403
未払又は未収消費税等の増減額
△76,220
25,596
その他
△140,111
△37,649
小計
△139,251
△86,258
利息及び配当金の受取額
111
12
利息の支払額
△18,809
△17,666
法人税等の支払額
△48,718
△30,552
助成金の受取額
430,394
49,620
補償金の受取額
125,076
臨時休業による支出
△46,773
176,953
40,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,384
△86,007
無形固定資産の取得による支出
△1,105
貸付けによる支出
△4,062
貸付金の回収による収入
1,608
1,100
資産除去債務の履行による支出
△11,950
△35,101
定期預金の払戻による収入
40,338
差入保証金の差入による支出
△17,390
△1,000
差入保証金の回収による収入
77,848
30,062
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△86,378
投資その他の資産の増減額（△は増加）
21,692
△2,823
△4,721
△97,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△280,923
△323,406
リース債務の返済による支出
△19,670
△12,951
自己株式の売却による収入
0
△300,593
163,642
現金及び現金同等物に係る換算差額
843
△343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△127,517
105,698
現金及び現金同等物の期首残高
1,399,747
951,368
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,272,229
※ 1,057,067