(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
283,427
△21,461
減価償却費
7,686
14,275
補助金収入
△135
△2,044
受注損失引当金の増減額（△は減少）
17,900
1,839
製品保証引当金の増減額（△は減少）
893
△10,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
979
717
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,589
2,002
受取利息及び受取配当金
△94
△142
支払利息
23
80
売上債権の増減額（△は増加）
△87,031
△111,591
棚卸資産の増減額（△は増加）
256,783
△137,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,119
8,781
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,260
△15,639
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,455
4,838
未払金の増減額（△は減少）
△5,283
2,215
その他
△192
3,381
小計
408,054
△260,668
利息及び配当金の受取額
94
142
利息の支払額
－
△80
法人税等の還付額
1
法人税等の支払額
△100,520
△87,556
補助金の受取額
135
2,044
307,764
△346,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△203,963
△285,716
無形固定資産の取得による支出
△19,194
投資有価証券の取得による支出
△101,250
貸付けによる支出
△35,520
貸付金の回収による収入
23,425
12,095
定期預金の預入による支出
△600
△6
△17,580
△216,665
△411,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△361,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△137,232
株式の発行による収入
1,278,810
20,700
780,578
40,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,364
△10,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
878,041
△728,039
現金及び現金同等物の期首残高
348,721
936,086
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,226,763
※ 208,046