⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,679,662
|
―
|
―
|
1,679,662
|
809,932
|
52,742
|
869,730
|
構築物
|
126,835
|
―
|
―
|
126,835
|
74,135
|
6,810
|
52,699
|
機械及び装置
|
516,426
|
102,482
|
330
|
618,578
|
320,429
|
62,077
|
298,148
|
工具、器具及び備品
|
459,732
|
85,985
|
2,295
|
543,422
|
412,126
|
60,236
|
131,295
|
土地
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
建設仮勘定
|
4,660
|
52,123
|
4,660
|
52,123
|
―
|
―
|
52,123
|
有形固定資産計
|
3,536,467
|
240,591
|
7,285
|
3,769,773
|
1,616,623
|
181,867
|
2,153,150
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
16,711
|
11,363
|
3,765
|
5,347
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
9,059
|
92
|
92
|
8,966
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
25,770
|
11,456
|
3,858
|
14,314
|
長期前払費用
|
6,462
|
505
|
474
|
6,493
|
4,686
|
1,706
|
1,807
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
反応チューブ充填封止装置一式
|
27,990千円
|
機械及び装置
|
洗浄液ポット充填封止装置一式
|
27,100千円
|
機械及び装置
|
SGカートリッジアッセンブリ自動組立装置
|
20,725千円
|
工具、器具及び備品
|
遺伝子POCT検査システム関連研究開発用設備
|
30,696千円
|
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,639
|
2,496
|
―
|
1,639
|
2,496
|
賞与引当金
|
35,196
|
56,326
|
35,196
|
―
|
56,326
|
役員退職慰労引当金
|
581,858
|
53,591
|
―
|
―
|
635,449
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．「返品調整引当金」は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当事業年度より適用しており、当期首時点で「返金負債」として「流動負債」の「その他」に表示しているため、記載から除外しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
3,519
|
普通預金
|
7,365,730
|
別段預金
|
2,057
|
外貨預金
|
1,330,838
|
合計
|
8,702,146
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スズケン
|
632,971
|
富士フイルム株式会社
|
191,242
|
宝来メデック株式会社
|
38,265
|
株式会社カワニシ
|
23,518
|
竹内化学株式会社
|
18,701
|
その他
|
29,241
|
合計
|
933,941
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年１月（注）
|
407,077
|
２月
|
416,988
|
３月
|
109,875
|
合計
|
933,941
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2023年１月となったものが230,386千円含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディセオ
|
1,434,026
|
アルフレッサ株式会社
|
555,386
|
東邦薬品株式会社
|
469,446
|
株式会社アステム
|
443,795
|
株式会社バイタルネット
|
390,458
|
その他
|
2,162,580
|
合計
|
5,455,694
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,413,374
|
19,796,316
|
17,753,997
|
5,455,694
|
76.5
|
81.8
|
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
スマートQCリーダー
|
71,574
|
全自動遺伝子解析装置 Smart Gene
|
70,352
|
クイックチェイサー Immuno Reader
|
32,728
|
スマートジーン SARS-CoV-2
|
15,772
|
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
|
13,628
|
その他
|
97,366
|
合計
|
301,423
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
Auto SARS-CoV-2/Flu
|
71,127
|
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
|
51,320
|
Auto Flu
|
40,622
|
スマートジーン SARS-CoV-2
|
39,880
|
妊娠検査薬
|
34,873
|
その他
|
130,696
|
合計
|
368,521
|
ヘ．原材料
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬（抗原検査キット）専用原材料
|
161,803
|
スマートジーン専用原材料
|
154,344
|
クイックチェイサー用資材
|
72,824
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
63,511
|
新型コロナウイルス検査薬（抗原検査キット）専用原材料
|
46,969
|
その他
|
98,023
|
合計
|
597,477
|
② 流動負債
イ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電産コパル電子株式会社
|
56,100
|
凸版印刷株式会社
|
27,815
|
富士フイルム株式会社
|
20,198
|
アドバンテック東洋株式会社
|
19,506
|
シグマ紙業株式会社
|
11,535
|
その他
|
77,786
|
合計
|
212,942
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年１月
|
67,661
|
２月
|
65,105
|
３月
|
80,174
|
合計
|
212,942
|
ロ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電産コパル電子株式会社
|
184,236
|
ニプロ株式会社
|
99,214
|
東洋紡株式会社
|
38,405
|
松岡製作所株式会社
|
37,205
|
LAPLUSE CO.,LTD.
|
24,021
|
その他
|
141,301
|
合計
|
524,385
|
ハ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
1,737,712
|
住民税
|
167,508
|
事業税
|
347,791
|
合計
|
2,253,013
|
③ 固定負債
イ．退職給付引当金
退職給付引当金は、262,122千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,188,290
|
7,313,756
|
13,281,469
|
17,581,830
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
2,748,413
|
4,580,355
|
8,773,743
|
11,070,886
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,917,057
|
3,203,710
|
6,132,512
|
7,838,094
|
１株当たり四半期(当期)
純利益
|
(円)
|
201.28
|
336.37
|
643.87
|
822.94
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
201.28
|
135.09
|
307.50
|
179.07
|