⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
854,553
|
730
|
85,767
|
769,516
|
574,693
|
10,434
|
194,823
|
構築物
|
21,942
|
-
|
-
|
21,942
|
19,346
|
240
|
2,596
|
車両運搬具
|
6,516
|
-
|
-
|
6,516
|
6,516
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
111,084
|
998
|
1,018
|
111,064
|
109,377
|
501
|
1,686
|
土地
|
710,241
|
-
|
69,981
|
640,260
|
-
|
-
|
640,260
|
リース資産
|
7,512
|
-
|
-
|
7,512
|
6,536
|
1,300
|
975
|
有形固定資産計
|
1,711,850
|
1,728
|
156,766
|
1,556,812
|
716,470
|
12,476
|
840,341
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,539
|
-
|
-
|
4,539
|
-
|
-
|
4,539
|
ソフトウエア
|
87,638
|
-
|
-
|
87,638
|
85,484
|
931
|
2,153
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
11,165
|
-
|
11,165
|
-
|
-
|
11,165
|
電話加入権
|
3,911
|
-
|
-
|
3,911
|
-
|
-
|
3,911
|
無形固定資産計
|
96,089
|
11,165
|
-
|
107,254
|
85,484
|
931
|
21,770
|
投資不動産
|
802,683
|
99,300
|
-
|
901,983
|
233,684
|
17,974
|
668,299
|
(注) １ 投資不動産には償却を実施しない土地406,600千円が含まれております。
２ 当期増加額のうち主な内訳
投資不動産 使用用途変更による建物・土地からの振替 97,375千円
３ 当期減少額のうち主な内訳
建物 使用用途変更による投資不動産へ振替 50,025千円
建物 埼玉県川口市 社員寮売却 30,416千円
土地 使用用途変更による投資不動産へ振替 47,350千円
土地 埼玉県川口市 社員寮売却 22,631千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
800,000
|
700,000
|
0.27
|
-
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
11,750
|
1.53
|
2023年７月～ 2024年６月
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,236
|
1,578
|
-
|
-
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
200,000
|
188,250
|
1.53
|
2024年７月～ 2030年７月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,608
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
1,003,844
|
901,578
|
-
|
-
|
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
28,200
|
28,200
|
28,200
|
28,200
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
24,846
|
-
|
11,620
|
4,687
|
8,539
|
賞与引当金
|
16,725
|
15,608
|
16,725
|
-
|
15,608
|
役員退職慰労引当金
|
69,917
|
1,447
|
-
|
-
|
71,364
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権等に対する貸倒引当金の戻入額及び入金による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,189
|
預金
|
|
当座預金
|
1,243,303
|
普通預金
|
158,203
|
別段預金
|
3,018
|
小計
|
1,404,525
|
合計
|
1,408,715
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東邦ゴム工業㈱
|
75,324
|
㈱ワシントン靴店
|
16,659
|
㈱ミヤタ
|
15,455
|
㈱靴の尚美堂
|
5,800
|
㈱三中井
|
3,056
|
その他
|
6,125
|
合計
|
122,422
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年１月20日まで
|
11,876
|
2023年２月20日まで
|
41,855
|
2023年３月20日まで
|
29,341
|
2023年４月20日まで
|
39,348
|
合計
|
122,422
|
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱チヨダ
|
702,651
|
㈱ジーフット
|
102,453
|
㈱シューマート
|
28,493
|
㈱コナカ
|
28,368
|
㈱千趣会
|
23,050
|
その他
|
37,563
|
合計
|
922,581
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年１月20日まで
|
137,214
|
2023年２月20日まで
|
202,773
|
2023年３月20日まで
|
297,366
|
2023年４月20日まで
|
208,931
|
2023年４月21日以降
|
76,294
|
合計
|
922,581
|
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱しまむら
|
128,027
|
㈱チヨダ
|
115,624
|
㈱コナカ
|
49,423
|
ヤーマン㈱
|
41,038
|
東邦ゴム工業㈱
|
36,379
|
その他
|
387,345
|
合計
|
757,838
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
674,900
|
7,217,716
|
7,134,777
|
757,838
|
90.4
|
36.2
|
ホ 商品
区分
|
金額(千円)
|
婦人靴
|
460,417
|
紳士靴
|
139,357
|
ゴム靴・スニーカー・その他
|
185,494
|
合計
|
785,269
|
ヘ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱チヨダ
|
171,060
|
㈱しまむら
|
161,182
|
㈱商工組合中央金庫
|
17,213
|
ヤーマン㈱
|
2,682
|
㈱リーガルコーポレーション
|
183
|
計
|
352,321
|
その他
|
|
Pacificグロース投資事業有限責任組合
|
63,209
|
WINクリエイト投資事業有限責任組合
|
38,939
|
ノムラ・印度・フォーカス
|
23,403
|
IPG投資事業有限責任組合
|
22,323
|
ジャフコ・スーパーV4－A号投資事業有限責任組合
|
21,925
|
その他
|
38,701
|
計
|
208,502
|
合計
|
560,824
|
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
16,447
|
㈱三井住友銀行
|
14,635
|
合計
|
31,083
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年１月20日まで
|
31,083
|
合計
|
31,083
|
ロ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
LIAONING XIJIA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
|
11,314
|
WENZHOU KIND FOREIGN TRADE CO.,LTD
|
10,294
|
LINLONG CO.,LIMITED
|
7,095
|
お多福商事㈱
|
3,359
|
㈱SHINYOH
|
583
|
その他
|
14,430
|
合計
|
47,079
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,393,844
|
2,915,603
|
4,434,316
|
6,376,232
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△85,960
|
△90,212
|
△38,092
|
△2,869
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△87,139
|
△92,536
|
△40,556
|
△6,143
|
１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△171.17
|
△181.77
|
△79.67
|
△12.07
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純
利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△171.17
|
△10.60
|
102.11
|
67.60
|