(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
362,110
326,866
減価償却費
99,164
109,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
15
受取利息及び受取配当金
△2,438
△2,794
売上債権の増減額（△は増加）
17,328
32,029
仕入債務の増減額（△は減少）
3,682
△4,341
賞与引当金の増減額（△は減少）
△967
614
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,500
△18,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△369
14,056
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,112
△850
未払金の増減額（△は減少）
6,149
△34,614
未払消費税等の増減額（△は減少）
△83
△1,478
その他
△15,056
△13,793
小計
464,113
406,698
利息及び配当金の受取額
8,444
9,348
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△135,286
△119,982
337,271
296,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
ソフトウエアの取得による支出
△36,005
△337,876
関係会社株式の取得による支出
-
△30,000
△10,079
△10,132
△46,084
△378,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△139,117
△139,121
自己株式の取得による支出
△5
△139,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152,063
△221,064
現金及び現金同等物の期首残高
2,496,518
2,691,958
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,648,581
※ 2,470,894