(単位：千円)

前第２四半期累計期間

(自　2021年８月１日

　至　2022年１月31日)

当第２四半期累計期間

(自　2022年８月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

397,923

507,251

減価償却費

279,603

322,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,739

5,425

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△8,922

△48,104

受取利息及び受取配当金

△6,146

△6,483

支払利息

2,615

2,354

有形固定資産売却損益（△は益）

△22,900

-

有形固定資産除却損

7,298

13

売上債権の増減額（△は増加）

71,312

92,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,397

△109,394

仕入債務の増減額（△は減少）

8,150

△69,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

322,177

32,210

契約負債の増減額（△は減少）

△1,558

△6,096

その他

△101,831

△50,804

小計

895,064

671,715

利息及び配当金の受取額

6,146

6,483

利息の支払額

△2,559

△2,286

法人税等の支払額

△177,812

△46,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,840

629,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,115,653

△197,819

有形固定資産の売却による収入

65,000

-

無形固定資産の取得による支出

△43,450

△77,749

貸付けによる支出

△7,150

△630

貸付金の回収による収入

7,970

6,719

敷金及び保証金の差入による支出

△89

△207

敷金及び保証金の回収による収入

135

13,205

その他

325

2,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,092,913

△253,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△119,700

△119,700

自己株式の取得による支出

-

△36

リース債務の返済による支出

-

△360

その他

3,016

3,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

383,316

△116,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,242

258,638

現金及び現金同等物の期首残高

1,472,438

1,474,844

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 1,483,681

※１ 1,733,483