##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
株式会社ネクスグループ | 株式会社ネクスグループ 第１回無担保社債 | 2020年 ５月29日 | 150,000 (150,000) | － (－) | 2.0 | なし | 2022年 ３月23日
合計 | － | － | 150,000 (150,000) | － (－) | － | － | －

(注) １．( )内書は、１年内償還予定額であります。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 351,463 | 50,450 | 1.1 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 295,627 | 16,672 | 1.5 | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 680,504 | 11,000 | 5.0 | 2024年
合計 | 1,327,594 | 78,122 | － | －

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末日時点の利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決済日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 11,000 | － | － | －

３．当期首残高のうち、株式会社チチカカ、株式会社ウェブトラベル、株式会社グロリアツアーズの借入金残高915,077千円が含まれておりますが、当連結会計年度中に行った株式譲渡により同社を連結の範囲から除外しているため、当期末残高に同社の借入金残高は含まれておりません。

４．当期首残高のうち、285,000千円につきましては、当連結会計年度中に行った第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ）により借入金債務が消滅しております。

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。