⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
776,442
|
14,812
|
9,793
|
781,462
|
540,108
|
16,046
|
241,353
|
構築物
|
40,678
|
－
|
－
|
40,678
|
33,283
|
958
|
7,394
|
機械及び装置
|
63,057
|
－
|
－
|
63,057
|
31,990
|
9,077
|
31,067
|
車両運搬具
|
19,495
|
－
|
－
|
19,495
|
17,485
|
2,700
|
2,009
|
工具、器具及び備品
|
369,302
|
45,123
|
73,763
|
340,662
|
259,836
|
50,536
|
80,826
|
土地
|
1,320,529
|
－
|
－
|
1,320,529
|
－
|
－
|
1,320,529
|
リース資産
|
7,754
|
－
|
－
|
7,754
|
6,015
|
1,716
|
1,739
|
建設仮勘定
|
－
|
25,419
|
21,000
|
4,419
|
－
|
－
|
4,419
|
有形固定資産計
|
2,597,260
|
85,356
|
104,556
|
2,578,059
|
888,719
|
81,034
|
1,689,339
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
398,382
|
43,942
|
－
|
442,324
|
361,607
|
26,277
|
80,716
|
その他
|
3,594
|
114,207
|
33,829
|
83,972
|
－
|
－
|
83,972
|
無形固定資産計
|
401,976
|
158,149
|
33,829
|
526,297
|
361,607
|
26,277
|
164,689
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,853
|
1,655
|
－
|
－
|
長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,921
|
265
|
－
|
2023年12月17日～ 2024年２月17日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り保証金（営業保証金等）
|
283,699
|
282,195
|
0.002
|
－
|
計
|
287,474
|
284,116
|
－
|
－
|
（注) １ 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 営業保証金等は、返済期限については定めていないため、貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の区分は行っておりません。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
リース債務
|
265
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
59,480
|
1,488
|
2,129
|
2,846
|
55,992
|
役員賞与引当金
|
19,500
|
20,000
|
19,500
|
－
|
20,000
|
役員退職慰労引当金
|
274,430
|
18,020
|
－
|
－
|
292,450
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,507
|
預金
|
|
当座預金
|
5,869,869
|
普通預金
|
675,578
|
定期預金
|
3,700,000
|
別段預金
|
3,814
|
計
|
10,249,263
|
合計
|
10,253,770
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱デザオ建設
|
38,645
|
ライフデザイン・カバヤ㈱
|
34,016
|
㈱ニスモ産業
|
32,394
|
桑原商事㈱
|
29,446
|
金秀鋼材㈱
|
17,794
|
その他
|
359,038
|
合計
|
511,333
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年12月20日以前
|
168,250
|
2023年１月20日以前
|
168,579
|
2023年２月20日以前
|
131,718
|
2023年３月20日以前
|
42,655
|
2023年４月20日以前
|
130
|
合計
|
511,333
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ケイアイスター不動産㈱
|
416,252
|
㈱飯田産業
|
274,849
|
一建設㈱
|
261,906
|
アークランズ㈱
|
225,182
|
㈱ホーク・ワン
|
150,727
|
その他
|
420,440
|
合計
|
1,749,359
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年12月20日以前
|
565,036
|
2023年１月20日以前
|
583,904
|
2023年２月20日以前
|
417,787
|
2023年３月20日以前
|
182,630
|
合計
|
1,749,359
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アーネストワン
|
842,406
|
㈱パパまるハウス
|
628,983
|
ケイアイスター不動産㈱
|
457,719
|
㈱エムスリー
|
403,601
|
㈱飯田産業
|
258,183
|
その他
|
8,191,261
|
合計
|
10,782,156
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
9,945,027
|
71,836,345
|
70,999,215
|
10,782,156
|
86.8
|
52.7
|
⑤ 商品
区分
|
金額(千円)
|
木質建材
|
244,678
|
非木質建材
|
54,396
|
合板
|
89,007
|
木材製品
|
180,873
|
住宅設備機器
|
148,725
|
施工付販売
|
21,662
|
その他
|
110,524
|
合計
|
849,868
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
施工付販売
|
938,526
|
合計
|
938,526
|
⑦ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
収入印紙
|
1,238
|
計
|
1,238
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ハウゼコ
|
357,424
|
ポラテック富士㈱
|
260,078
|
㈱日本アクア
|
191,194
|
㈱コロナ
|
158,953
|
サンライズ㈱
|
142,865
|
その他
|
2,575,408
|
合計
|
3,685,925
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年12月20日以前
|
1,017,248
|
2023年１月20日以前
|
950,091
|
2023年２月20日以前
|
966,331
|
2023年３月20日以前
|
752,253
|
合計
|
3,685,925
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友林業㈱
|
1,194,788
|
ＳＭＢ建材㈱
|
1,118,867
|
伊藤忠建材㈱
|
799,888
|
タカラスタンダード㈱
|
300,799
|
旭ファイバーグラス㈱
|
129,124
|
その他
|
446,958
|
合計
|
3,990,427
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年12月20日以前
|
1,020,975
|
2023年１月20日以前
|
961,207
|
2023年２月20日以前
|
1,015,007
|
2023年３月20日以前
|
993,237
|
合計
|
3,990,427
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＬＩＸＩＬ
|
1,108,750
|
住友林業㈱
|
333,432
|
ＳＭＢ建材㈱
|
282,771
|
伊藤忠建材㈱
|
244,088
|
双日建材㈱
|
238,960
|
その他
|
3,798,753
|
計
|
6,006,757
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
14,564,988
|
29,928,474
|
45,110,722
|
60,874,559
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
226,293
|
506,856
|
735,060
|
1,007,233
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
144,833
|
325,055
|
468,416
|
641,133
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
15.61
|
35.03
|
50.49
|
69.10
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
15.61
|
19.42
|
15.45
|
18.62
|