(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
131,524
△421,379
減価償却費
247,440
305,945
引当金の増減額（△は減少）
△11,693
△15,662
減損損失
－
10,612
受取利息及び受取配当金
△19
△10
仕入割引
△2,201
△1,494
支払利息
18,301
20,582
支払手数料
3,860
3,972
固定資産売却損益（△は益）
△136
0
固定資産除却損
2,103
189
売上債権の増減額（△は増加）
590,367
68,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308,027
△17,438
仕入債務の増減額（△は減少）
△344,327
△32,332
その他
376,467
229,265
小計
703,657
150,357
利息及び配当金の受取額
19
10
仕入割引の受取額
2,201
1,494
利息の支払額
△18,921
△20,974
支払手数料の支払額
△3,860
△3,972
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△84,796
13,741
598,301
140,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△888,589
△98,346
有形固定資産の売却による収入
136
無形固定資産の取得による支出
△87,367
△17,822
保険積立金の積立による支出
△450
△495
470
△976,271
△116,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500,000
△300,000
長期借入れによる収入
814,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△97,890
△179,552
リース債務の返済による支出
△583
自己株式の取得による支出
△99,969
配当金の支払額
△138,334
△1,022,776
20,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,816
3,380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,395,931
48,291
現金及び現金同等物の期首残高
4,019,002
2,743,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,623,071
※ 2,791,791