(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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8,074
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10,475
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減価償却費及び償却費
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4,200
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4,496
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受取利息及び受取配当金
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△226
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△307
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支払利息
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67
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115
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営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)
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△2,682
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△4,317
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,014
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△7,302
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営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)
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3,529
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4,149
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その他
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338
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102
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小計
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7,287
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7,413
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利息の受取額
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41
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72
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配当金の受取額
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185
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230
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利息の支払額
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△66
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△113
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法人所得税等の支払額
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△1,091
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△3,512
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,355
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4,089
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,583
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△1,713
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無形資産の取得による支出
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△1,186
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△615
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有形固定資産及び無形資産
の売却による収入
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7
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1
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その他の金融資産の売却による収入
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35
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19
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その他
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△145
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△284
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,872
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△2,593
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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4,419
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4,124
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長期借入による収入
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1,111
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－
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長期借入金の返済による支出
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△1,413
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△1,527
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自己株式の取得による支出
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△6
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△3
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配当金の支払額
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△1,328
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△1,511
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その他
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△449
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△469
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,332
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612
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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441
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372
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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5,257
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2,480
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現金及び現金同等物の期首残高
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14,848
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18,778
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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20,105
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21,258
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