(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

22,631

22,588

減価償却費及び償却費

8,563

9,396

受取利息

△163

△177

受取配当金

△318

△297

支払利息

54

78

持分法による投資損益(△は益)

△11

2

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

13,803

10,573

契約資産の増減額(△は増加)

△4,961

△10,925

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,664

△6,633

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,679

2,795

未払賞与の増減額(△は減少)

△4,608

△4,921

未払消費税等の増減額(△は減少)

△1,587

△2,160

その他

△61

△434

小計

31,355

19,884

利息の受取額

168

182

配当金の受取額

318

297

利息の支払額

△55

△78

法人所得税等の支払額

△7,306

△10,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,481

9,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△163

△48

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,612

△3,270

その他の金融資産の取得による支出

△3,054

△4,745

その他の金融資産の売却及び償還による収入

23

5,504

その他

△44

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,851

△2,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支払額

△5,444

△6,114

配当金の支払額

△5,261

△6,496

非支配持分への配当金の支払額

△218

△207

自己株式の取得による支出

△0

△50

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,924

△12,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

267

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,810

△5,842

現金及び現金同等物の期首残高

78,579

95,706

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,390

89,864